La procédure de préparation de la télétransmission des remises de LCR est accessible depuis le menu Traitement/ Préparation de la télétransmission des remises LCR.

Cette procédure crée un fichier à la norme CFONB pour les règlements clients effectués par traite. Le fichier ainsi préparé peut ensuite être transmis à la banque via un logiciel de communication bancaire, ou par « upload » sur un portail bancaire.

La procédure de préparation de ce fichier de remise est basée sur les bordereaux de remise ; il faudra donc créer autant de fichiers que de bordereaux.

Attention : si l’on utilise la télétransmission, il ne faut pas constituer de nouveau fichier tant que le fichier précédent n’a pas été transmis. Le nom du fichier de remise est en effet toujours le même, sauf si vous avez pris coin, comme indiqué plus loin, de glisser le N° du bordereau dans le nom du fichier à préparer.

Fonctionnement

Lors de l'appel de la procédure, il y a affichage d'un écran de saisie des paramètres, comportant les zones suivantes :

• N° bordereau de remise. Indiquez le n° du bordereau pour lequel vous voulez créer le fichier ETEBAC.
  Remarque : la procédure d'épuration du fichier des règlements clients, lancée notamment suite à chaque clôture annuelle, ne conserve (par défaut) que les règlements des 6 mois antérieurs au 1er jour de l'exercice, en plus des règlements de l'exercice courant et de ceux apparaissant sur les 200 derniers bordereaux de remise en banque. Il n'est donc pas possible de refaire la création du fichier pour un bordereau très ancien.
• Édition du bordereau d’accompagnement. Activez cette option si vous souhaitez imprimer dans la foulée un document récapitulatif des règlements portés dans le fichier de remise.

• Le répertoire où sera créé le fichier. Si vous utilisez un logiciel de communication bancaire (CUBICUS par exemple), placez ce fichier à l’endroit attendu par ce logiciel.
• Le nom du fichier à créer. Celui-ci peut comporter des variables de remplacement :

• Le caractère % sera remplacé par le code société courant (code à 3 caractères)
• La chaîne de caractères $$ sera remplacée par le code du journal de banque concerné
• La chaîne de caractères £££££ sera remplacée par le code banque émettrice (5 premiers chiffres du RIB)
• Le caractère ° ou la suite de caractères ° sera remplacé par le N° du bordereau de remise en banque, éventuellement complété par des zéros à gauche pour que ce nombre soit de même longueur que la suite de caractères °.
• Les chaînes de caractères AAAA, AA, MM, JJ seront remplacées respectivement par l'année (4 ou 2 chiffres), le mois et le jour de la date du jour où est constitué le fichier.

Attention : le nom de fichier est limité ici à 20 caractères (avant remplacement des variables) et il doit respecter la convention de nommage de fichiers sous Windows : les caractères \/:*?"<>| sont interdits.
Exemple de nom de fichier valide : LCR % $$° AAMMJJ.dat. Après remplacement, pour un bordereau N° 123 concernant le journal de banque CA, dans la société LDZ, fichier créé le 30/09/2021, le nom de fichier final sera LCR LDZ CA123 210930.dat

• Codification des remises. Les deux zones de saisies permettent de choisir le code remise qui va être porté dans le fichier ETEBAC en regard de chaque règlement, selon que le règlement est remis à l’escompte ou à l’encaissement. Dans la grande majorité des cas, il faut conserver les valeurs livrées par défaut, à savoir Escompte et Encaissement, crédit forfaitaire après échéance. Si vous modifiez l’une de ces deux valeurs, celles-ci sont enregistrées et vous seront reproposées pour les remises suivantes.

Validez cet écran par le bouton OK. Si vous avez activé l’option Édition du bordereau d’accompagnement, une fenêtre d’impression de ce bordereau vous est proposée. Ce bordereau d’accompagnement vient en plus du bordereau de remise, mais ne présente que les règlements portés dans le fichier de remise, alors que le bordereau de remise peut englober d’autres règlements (chèques par exemple). Si vous n’avez pas activé l’option Édition du bordereau d’accompagnement, une fenêtre vous informe simplement de la bonne fin du traitement.

Modes de paiement pris en charge

Lors de la création du fichier ETEBAC à partir d’un bordereau de remise, seuls les règlements supportant une télétransmission CFONB sont traités (voir illustration). Cette sélection se base sur le mode de paiement, sachant que l’on a défini, dans les paramètres modes de paiement, le niveau de support : Non supporté, Traite non acceptée, Traite acceptée, Billet à ordre.

Attention : le niveau de support est affecté à chaque règlement lors de sa saisie ; toute modification effectuée dans les paramètres modes de paiement ne vaudra que pour les règlements saisis suite à la modification, mais n’aura aucun effet sur les règlements déjà saisis.