La procédure décrite ici permet d'exporter des données à destination d'un logiciel de trésorerie dédié, tel CUBICUS de l'éditeur CPI Software. Elle peut être lancée par l’option de menu Outils/Automate d’export vers logiciel de trésorerie. Cette option de menu n’est toutefois présente que s’il existe un fichier de paramètre nommé ExpAut.INI dans le sous-répertoire Interfaces du répertoire des sous-répertoires de LDCompta, ce fichier contenant les règles de cet automate comme indiqué plus loin dans cette page.

Elle est capable d’exporter différents flux, décrits en détail ci-après.

Définition des différents flux possibles

Flux EP - Effets à payer

Ce flux permet d'exporter l’en-cours portefeuille Effets à payer (403), en masse par banque, code budgétaire (provenant de la fiche fournisseur), et échéance.

Attention : on exporte chaque fois la totalité de l'en-cours Effets à payer ; ce flux doit donc être traité en mode « annule et remplace » lors de l’import dans le logiciel de trésorerie.

Techniquement, on part du fichier CPTRGF de LDCompta, en ne prenant que les règlements de type BO, non encore domiciliés.

Flux ER - Effets à recevoir

Ce flux permet d'exporter l’en-cours portefeuille client (413), en masse par échéance, code budgétaire, mode de paiement.

Attention : il peut y avoir des chèques en portefeuille, si on gère les chèques en portefeuille dans LDCompta.

Là-aussi, ce flux doit être traité en mode « annule et remplace » lors de l’import dans le logiciel de trésorerie.

Techniquement, on part du fichier CPTRGC, en ne prenant que l’en-cours Portefeuille (CETA=1).

Flux BQE - Écritures de banque

Ce flux, bien que défini dans une seule règle notée BQE, est constitué en fait de 4 flux distincts :

Flux REM - Remises en banque : ce flux correspond aux bordereaux de remise en banque, avec un enregistrement par ligne de bordereau LDCompta, lignes qui sont détaillées dans LDCompta par mode de paiement, par échéance dans le cas des remises d’effets. Dans le fichier d’export, les lignes de bordereau sont détaillées en sus par code budgétaire le cas échéant. Le code budgétaire vient de la fiche client, ou du compte général, via une table de correspondance décrite plus loin. Sur chaque enregistrement, on indique le nombre de règlement, en sus du montant cumulé. Seuls les bordereaux non encore transmis sont exportés ; la sélection est faite sur le N° de bordereau de remise, le dernier n° de bordereau exporté étant sauvegardé à chaque traitement.
Il est possible, via le paramètre MOPM_RM_Ignorés de la section PARAM_XXX où XXX est le code de la société concernée, d'ignorer certains modes de paiement. On peut ainsi choisir de n'exporter que les remises en banque de chèque, mais pas les remises de LCR.
Flux CHQ - Chèques émis : ce flux correspond aux chèques fournisseurs émis dans LDCompta, en détail chèque par chèque. Là aussi, on peut fournir pour chaque règlement un code budgétaire, venant de la fiche fournisseur (voir paragraphe spécifique aux codes budgétaires).
Le système se base sur le fichier des règlements fournisseurs (CPTRGF), en ne prenant que les règlements ayant un mode de paiement de type Chèque. Seuls les chèques non encore exportés sont exportés ; la sélection est faite sur le N° de BAO, le dernier n° de BAO exporté étant sauvegardé à chaque traitement. Pour les chèques ayant été imprimés par LDCompta (ceux qui sont issus de la chaîne des règlements automatique), et seulement pour ceux-là, le n° de chèque est indiqué, et la date indiquée correspond à la date de la dernière impression du chèque.
Flux VIR - Virements émis : ce flux correspond aux ordres de virements fournisseurs, en global (une ligne par ordre de virement, pas de détail par destinataire du virement), mais détaillé quand même là aussi par code budgétaire le cas échéant. Le code budgétaire vient de la fiche fournisseur. Chaque écriture comporte le code banque, le code budgétaire, la date du virement, le montant cumulé et le nombre de virements.
Le système se base sur le fichier des règlements fournisseurs (CPTRGF), en ne prenant que les règlements ayant un mode de paiement de type 3-Virement France ou 6=Virement SEPA. Seuls les virements non encore transmis sont exportés ; la sélection est faite sur le N° de BAO, le dernier n° de BAO exporté étant sauvegardé à chaque traitement. Les virements non présents dans le fichier de suivi des virements (non générés par LDCompta) seront tous considérés dans le même lot de virements. On peut si nécessaire choisir explicitement les types de paiement Virement qui doivent être traité, en spécifiant, pour la règle en question, cette liste en regard du mot-clé TYPESVIR.
Flux BOD - BO domiciliés : ce flux correspond aux BO domiciliés, en détail (une ligne par effet domicilié), avec le code budgétaire défini dans la fiche fournisseur.
Le système se base sur le fichier des règlements fournisseurs (CPTRGF), en ne prenant que les règlements domiciliés. Seuls les BO non encore transmis sont exportés ; la sélection est faite sur le libellé sur lequel est ajouté, si le BO a été transmis, un code #999 (où 999 est un compteur d’envoi) sur les 4 dernières positions.

Paramètres spécifiques à ce flux BQE :

On peut indiquer la liste des flux à traiter. Par défaut, les 4 flux REM, CHQ, VIR et BOD sont traités. Si on ne veut en traiter qu’une partie, il faut indiquer un paramètre LISTEFLUX comportant la liste des codes flux à traiter, liste séparée par un point-virgule. Exemple : LISTEFLUX=CHQ;VIR

Flux ENC - Prévisionnel de trésorerie

Ce flux permet d'exporter tous les en-cours clients et fournisseurs, en masse par banque prévisionnelle, mode de paiement, code budgétaire et échéance. Le code de la banque est celui inscrit dans la fiche du tiers. Attention : une partie du flux peut ne pas comporter de code banque, si on n’en a pas inscrit dans certaines fiches tiers.

Ce flux est préparé à partir du fichier des écritures comptables non lettrées (ou lettrées partiellement).

Paramètres spécifiques à ce flux :

LISTEFLUX : valeurs possibles : C ou CLI pour Clients, F ou FOU pour Fournisseurs. Pour traiter à la fois les clients et les fournisseurs, indiquer C;F. Si le paramètre n’est pas renseigné, c’est cette dernière valeur qui est prise.
CLI_TraiterSansBanque ou FOU_TraiterSansBanque : indiquer la valeur N (Non) pour ignorer les tiers n’ayant pas de code banque dans leur fiche. En l’absence de ce paramètre, ou si sa valeur est égale à O (Oui) ceux-ci sont quand même traités ; les échéances correspondantes n’auront pas de N° de compte de banque dans le fichier d’export.
CLI_ListeMOPM ou FOU_ListeMOPM : liste des modes de paiement à traiter. En l’absence de ce paramètre, tous les tiers sont traités, quel que soit leur mode de paiement habituel. S’il est renseigné, il donne la liste des modes de paiement à traiter, liste séparée par des points-virgules. Exemple : CH;BO;VI
CLI_Detail ou FOU_Detail : si ce paramètre n’est pas renseigné ou si sa valeur est N (Non), le flux de sortie n’est pas détail par tiers. Si sa valeur est O (Oui), on aura un détail par tiers, en sus des autres critères de regroupement (mode de paiement, échéance notamment).
CLI_NbJoursEchMini, CLI_NbJoursEchMaxi, FOU_NbJoursEchMini, FOU_NbJoursEchMaxi : permet de spécifier un intervalle pour sélectionner les échéances à exporter. En l’absence de ce paramètre, toutes les échéances sont sélectionnées. Lorsqu’on renseigne ce paramètre, il faut indiquer un nombre de jours en relatif par rapport à la date du jour de l’export. Ce nombre de jours est soustrait de la date du jour pour l’échéance mini, ajouté à la date du jour pour l’échéance maxi. Exemple : pour ne traiter que les échéances comprises entre 10 jours avant et 30 jours après la date du jour de l’export, on indiquera CLI_NbJoursEchMini=10 et CLI_NbJoursEchMaxi=30.
CLI_ListeRACI et FOU_ListeRACI : si ce paramètre n’est pas renseigné, tous les comptes collectifs client ou fournisseurs seront traités. Si l’on veut limiter le traitement à un ou plusieurs collectifs, il faut indiquer par ce paramètre la liste des codes racines des comptes collectifs à traiter, liste séparée par un point-virgule. Exemple : CLI_ListeRACI=41;46.

Flux RBQ - Rapprochement bancaire

Ce flux permet d'exporter toutes les écritures de chaque compte de banque à l’instant t, à la demande, en ne prenant que les écritures non déjà transmises. Ce flux est totalement indépendant de tous les autres flux déjà recensés ci-dessus. Il ne sert pas à la prévision de trésorerie, mais uniquement à faire les rapprochements bancaires dans le logiciel de trésorerie plutôt que dans LDCompta.

Pour ne pas envoyer deux fois la même écriture, un marquage des écritures déjà transmises est effectué dans LDCompta. Le marquage est fait dans la zone NENT sous la forme Rnnnnn, nnnnn étant un compteur incrémenté à chaque export de ce type.

Il n’y a pas de notion de code budgétaire ici.

Les comptes de banque à traiter sont définis dans le fichier des paramètres, Section [PARAM_xxx], où xxx est le code société, mot-clé ComptesBanque. La liste doit être sous la forme 512000,512100,512200,…

Ce flux est plus rarement utilisé, le rapprochement bancaire étant en règle générale opéré directement dans LDCompta.

Notion de code budgétaire

Pour tous ces exports de trésorerie, en dehors du dernier flux RBQ, on peut associer à chaque ligne inscrite dans le fichier d’export un code budgétaire, code qui définit en quelque sorte une nature (une famille) de mouvements de trésorerie.

Ce code budgétaire peut être inscrit dans les fiches tiers (fournisseurs et clients). Pour les mouvements de trésorerie dont la contrepartie n’est pas un compte de tiers, ce code budgétaire est récupéré au travers d’une table de correspondance entre un type de flux, un mode de paiement, un sens, un compte ou une classe de compte (compte de contrepartie).

La table des codes budgétaires, (code sur 4 caractères) doit être saisie dans le fichier des paramètres de l’interface, dans la section CODES_BUDGETAIRES. Le seul mode de saisie de cette table est d’aller corriger le fichier par Notepad. La table est commune à toutes les sociétés.
Dans les fiches Clients et fournisseurs, une nouvelle zone présentée sous forme de liste déroulante, sur l’onglet Détail, permet de définir le code budgétaire du tiers. Cette information est enregistrée en position 1 à 4 du champ Zone libre 6 (rubrique CZC6 des fichiers CPTCLI et CPTFCO), ce champ étant masqué si le champ Code budgétaire est présenté.
Attention : cette zone Code budgétaire n’apparait dans les fiches tiers que si le fichier des paramètres ExpAut.INI a été trouvé, et qu’une liste de codes budgétaires est spécifiée dans celui-ci.
Dans le cas des comptes généraux, les codes budgétaires sont définis dans le fichier des paramètres :

soit dans la section [PARAM_XXX] (où XXX est le code société),
soit dans la section [PARAM] (section commune à toutes les sociétés)

Le principe est de définir comme mot clé, le code du flux, le sens du flux (Débit ou Crédit) dans le compte de trésorerie de LDCompta (403, 413 ou 512), le mode de paiement (facultatif) et le début du compte à gérer.

Exemple : EP;C ;BO;431=CCCC. Lors du traitement du flux EP, tous les règlements ayant un mode de paiement BO au crédit (dans le compte de trésorerie) dont le compte de contrepartie commence par 431 auront le code budgétaire CCCC. Pour ne pas gérer le mode de paiement, on peut laisser la partie de la clé correspondante non renseignée (Exemple : EP;C;;431=CCCC Attention : bien mettre les 2 « ; », sans espace). Pour la recherche du code budgétaire, le système fait 2 passes successives, en s’arrêtant dès qu’un code budgétaire est trouvé : la première passe est faite en recherchant dans la section propre à la société traitée, puis la seconde dans la section commune. La recherche se sait en partant du plus précis (compte à 8 chiffres) au plus générique (classe de comptes à 1 chiffre).

Définition des règles

Chacun des flux décrits plus haut doit être défini dans un fichier de règles d’export (fichier de type .ini), à créer à l’emplacement et avec le nom suivants :

<Répertoire des sous-répertoires de LDCompta>\Interfaces\ExpAut.ini

Dans ce fichier, chaque règle est définie par une section de la forme :

[REGLEnnn] ou nnn est le N° de la règle, obligatoire sur 3 chiffres

Chaque section correspondant à une règle est constituée d'une suite de lignes de type MOTCLE=VALEUR. Les différentes mots-clés et leur signification sont décrits ci-dessous.

LIBELLE. Libellé qui s’affiche en partie haute de la fenêtre d'export de trésorerie.
FICHIER. Nom et emplacement du fichier qui sera alimenté par cette règle.
REMPLACEMENTFICHIER. Ajout ou Remplacement des données dans le fichier cible. Par défaut, il y a ajout des données au fichier, sauf dans le cas du flux RBQ. Valeurs possibles : O ou N
SOCIETE. Société à traiter
FLUX. Code du flux à traiter. Les codes possibles à ce jour : EP ; ER ; BQE ; ENC ; RBQ
LISTEFLUX. Possible uniquement pour les flux BQE et ENC (voir utilisation décrite plus haut).
FILTRE_SOCIETE. Si renseigné, la règle ne sera traitée que si le code société courant est égal au code indiqué ici.
FILTRE_UTILISATEUR. Si renseigné, la règle ne sera traitée que si le code utilisateur courant est égal au code indiqué ici.
FILTRE_MOTSCLES. Si renseigné, la règle ne sera traitée, en mode Automatique, que si le mot-clé passé en paramètre à cette fenêtre d'automate (sous la forme AUTO=XXXX ) est présent dans la liste des mots-clés indiqués ici.

Remarque : les paramètres obligatoires figurent ci-dessus en gras.

Exemple :

[REGLE001]

LIBELLE=Export Effets à payer

SOCIETE=LDZ

FLUX=EP

FICHIER=C:\Ldsystem\Fichiers\Interfaces\EnCoursEP.txt

FILTRE_SOCIETE=

FILTRE_UTILISATEUR=

FILTRE_MOTSCLES=

Fichiers en sortie

Le fichier de sortie est spécifié pour chaque société et chaque flux, via le mot-clé FICHIER de la règle.
Si le fichier existe déjà, on ajoute les données à celui-ci (sauf dans le cas du flux RBQ) ; il faut donc que l’outil d’import efface le contenu du fichier après l’import.
Il est également possible de spécifier, pour chaque flux, la règle de gestion du fichier (ajout ou remplacement), en renseignant le mot-clé REMPLACERFICHIER avec comme valeurs possible O (Oui) ou N (Non). Par précaution, pour chaque flux, le fichier constitué par la procédure d’export est dupliqué dans un sous-répertoire Archives du répertoire où se trouve le fichier des règles, avec un suffixe constitué de la date et heure de l’export.

Le fichier exporté est toujours un fichier ASCII (ANSI Windows, avec CR LF comme séparateur de ligne), à colonage fixe. Le colonage de ce fichier est décrit ci-après pour chaque type de flux.

Format des flux de type Echéancier ou Banque
Format général pour tous les types de flux de trésorerie, sauf le flux RBQ
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3
N° Compte de banque	8A	8	4	11
Type de flux	3A	3	12	14
Mode de paiement	2A	2	15	16
Type sous-flux	7A	7	17	23
Date	8D	8	24	31	au format AAAAMMJJ
Code Budgétaire	4A	4	32	35
Montant	13.2N	13	36	48	avec un point décimal
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49
N° de chèque	7A	7	50	56
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59
Libellé	50A	50	60	109

Flux EP - Effets à payer (403)
en masse par banque, date échéance, code budgétaire (provenant de la fiche fournisseur) et mode de paiement
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° compte de la banque
Type de flux	3A	3	12	14	EP
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta
Type sous-flux	7A	7	17	23	Non renseigné
Date	8D	8	24	31	Date d'échéance
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Fournisseur
Montant	13.2N	13	36	48	Montant cumulé des effets
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	C
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	Nombre d'effets cumulés
Libellé	50A	50	60	109	Si date échéance est antérieure à la date du jour de l'export, la colonne Date contient la date du jour, et le libellé contient la mention "Échéance initiale : "suivi de la date d'échéance initiale. Sinon, ce libellé n'est pas renseigné.

Flux ER - En-cours portefeuille clients (413)
en masse par date d'échéance, code budgétaire (provenant de la fiche client) et mode de paiement
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	Non renseigné
Type de flux	3A	3	12	14	ER
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta
Type sous-flux	7A	7	17	23	Non renseigné
Date	8D	8	24	31	Date d'échéance
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Client
Montant	13.2N	13	36	48	Montant cumulé des effets
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	C
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	Nombre d'effets cumulés
Libellé	50A	50	60	109	Si date échéance est antérieure à la date du jour de l'export, la colonne Date contient la date du jour, et le libellé contient la mention "Échéance initiale : "suivi de la date d'échéance initiale. Sinon, ce libellé n'est pas renseigné.

Flux REM - Remises en banques
en détail, une ligne dans ce fichier par ligne de bordereau de remise en banque faite par LDCompta, avec éventuellement une décomposition par code budgétaire. Dans le cas d'une remise d'effet, il y a une ligne par échéance. Cela fait une ligne par bordereau de remise en banque, mode de paiement, code budgétaire, date d'échéance, code place (pour les chèques), type de remise (escompte ou encaissement)
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° de compte de banque
Type de flux	3A	3	12	14	REM
Mode de paiement	2A	2	15	16	Non renseigné
Type sous-flux	7A	7	17	23	CHQ,ESC,ENC
Date	8D	8	24	31	Date d'échéance si effet, Date remise sinon
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Client, ou déduit du compte général de contrepartie du règlement
Montant	13.2N	13	36	48	Montant cumulé des règlements remis
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	D
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	Nombre de règlements remis
Libellé	50A	50	60	109	"Remise chèques" + "SP" ou "HP" (Sur/Hors Place)+ N° bordereau si "Rem à l'escompte N° " + N° bordereau si sous-flux ESC "Rem à l'encaissement N° " + N° bordereau si sous-flux ENC

Flux CHQ - Chèques fournisseurs émis
en détail, une ligne par chèque émis, avec le N° de chèque
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° compte de la banque
Type de flux	3A	3	12	14	CHQ
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta, de type Chèque
Type sous-flux	7A	7	17	23	Non renseigné
Date	8D	8	24	31	Date d'émission du chèque
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Fournisseur
Montant	13.2N	13	36	48	Montant du chèque
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	C
N° de chèque	7A	7	50	56	N° du chèque
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	1
Libellé	50A	50	60	109	"Chèque " + Nom du fournisseur

Flux VIR - Virements fournisseurs émis
en cumul, par N° d'ordre de virement, banque, code budgétaire
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° compte de la banque
Type de flux	3A	3	12	14	VIR
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta, de type Virement
Type sous-flux	7A	7	17	23	Non renseigné
Date	8D	8	24	31	Date d'émission du virement
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Fournisseur
Montant	13.2N	13	36	48	Montant cumulé des virements
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	C
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	Nombre de virements cumulés
Libellé	50A	50	60	109	"Ordre de virement N° " + N° du lot de virement

Flux BOD - Effets domiciliés
en détail par effet domicilié
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° compte de la banque
Type de flux	3A	3	12	14	BOD
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta
Type sous-flux	7A	7	17	23	Non renseigné
Date	8D	8	24	31	Date de comptabilisation de la domiciliation
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Fournisseur
Montant	13.2N	13	36	48	Montant de l'effet
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	C
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	1
Libellé	50A	50	60	109	"Effet domicilié "+N° du BO

Flux ENC - Échéances Clients et/ou Fournisseurs à venir
en masse par banque, nature de tiers, code budgétaire et mode de paiement
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3	Code société
N° Compte de banque	8A	8	4	11	N° compte de la banque, non renseigné pour les tiers n'ayant pas de code banque
Type de flux	3A	3	12	14	ENC
Mode de paiement	2A	2	15	16	Mode de paiement dans LDCompta
Type sous-flux	7A	7	17	23	ECH_CLI ou ECH_FOU
Date	8D	8	24	31	Date d'échéance
Code Budgétaire	4A	4	32	35	Facultatif - Provient de la fiche Fournisseur
Montant	13.2N	13	36	48	Montant cumulé des factures à cette échéance
Sens Débit/Crédit	1A	1	49	49	D si Clients, C si fournisseurs (inversé pour les avoirs)
N° de chèque	7A	7	50	56	Non renseigné
Nombre de règlement(s)	3.0N	3	57	59	Nombre de factures cumulées
Libellé	50A	50	60	109	Non renseigné si export non détaillé par tiers, Numéro compte auxiliaire et Nom du tiers si détaillé par tiers. De plus, si date échéance est antérieure à la date du jour de l'export, la colonne Date contient la date du jour, et le libellé est complété par la mention "Échéance initiale : "suivi de la date d'échéance initiale.

Flux RBQ - Écritures de banque pour rapprochement bancaire
en détail, une ligne pour chaque écriture de banque
Libellé	Format	Longueur	Début	Fin	Complément d'information
Code société	3A	3	1	3
N° Compte de banque	8A	8	4	11
Date comptable	8D	8	12	19
Date de pièce	8D	8	20	27
Libellé	25A	25	28	52
N° de pièce	10A	10	53	62	Mode de paiement dans LDCompta
Date d'échéance	8D	8	63	70
Code nature de pièce	2A	2	71	72	Mode de paiement dans LDCompta
Montant	13.2N	13	73	85	Montant cumulé des factures à cette échéance
Sens Débit/Crédit	1A	1	86	86	D si Clients, C si fournisseurs (inversé pour les avoirs)
Date de valeur	8D	8	87	94
Référence document	10A	10	95	104	Mode de paiement dans LDCompta
Mode de paiement	2A	2	105	106

Fonctionnement de l’automate

Lorsque l’automate est lancé, il affiche en partie haute les règles qui s’appliquent compte tenu du filtre sur les codes société et utilisateur courant, et les règles affichées sont toutes sélectionnées par défaut. On peut éventuellement désélectionner une ou plusieurs règles. Lorsqu’on clique sur le bouton Exporter maintenant, le système traite une à une les règles sélectionnées.

Pour chaque fichier d’export créé de par les règles sélectionnées, si le fichier existe déjà, une copie en est faite dans le sous-répertoire Interfaces\Archives du répertoire des sous-répertoires de LDCompta, le nom du fichier est complété de la date et de l’heure de préparation du fichier. On conserve ainsi toutes les versions successives des fichiers exportés.

En partie basse de l’automate, une trace présente sous forme d’une suite de message l’essentiel des traitements réalisés. Cette trace est automatiquement enregistrée, à la fermeture de la fenêtre, dans un fichier nommé EXPAUT_AAAAMMJJ_HHMMSSCC.txt, où AAAAMMJJ_HHMMSSCC est la date et l’heure d’ouverture de la fenêtre (au centième de seconde près). Ce fichier se trouve au même endroit que le fichier contenant les règles, c’est à dire dans le sous-répertoire Interfaces du répertoire des sous-répertoires.

Fonctionnement en mode automatique

L’automate peut recevoir un paramètre facultatif, qui doit être :

Soit simplement AUTO pour demander une exécution automatique sans filtre sur un mot-clé
Soit AUTO=XXXX pour demander une exécution automatique avec filtre sur le mot-clé XXXX

Si ce paramètre AUTO est renseigné, la fenêtre s’exécute automatiquement, sans même s’afficher à l’écran. Les règles qui vont s’appliquer sont celles qui respectent les filtres éventuels sur la société et l’utilisateur courant. De plus, si un mot-clé a été indiqué suite à l’option AUTO, seules les règles ayant ce mot-clé dans le paramètre FILTRE_MOTSCLES seront traitées.

En combinant cette option AUTO avec la possibilité de déclencher une exécution automatique de LDCompta avec ouverture directe d’une fenêtre donnée (voir chapitre 1.4 Options de la ligne de commande), on peut programmer une exécution automatique et périodique de cet automate au travers des Tâches planifiées de Windows.

La ligne de commande à inscrire dans les tâches planifiées est de la forme :

C:\Ldsystem\Program\Compta\LDCPTV11.EXE SSS /U=UTILISATEUR:MOTPASSE /FEN=EXPAUT01('AUTO=XXXX')

Avec

SSS = Code de la société dans laquelle sera déclenchée l’automate.

UTILISATEUR = Code utilisateur de LDCompta sous lequel l’automate va s’exécuter.

MOTPASSE = Mot de passe de l’utilisateur indiqué (ce mot de passe peut éventuellement être indiqué ici en forme chiffrée, en le plaçant entre accolades {}.

XXXXX = Mot-clé permettant de choisir la ou les règles à déclencher.

16.5 Automate d'export de flux de trésorerie