Saisie des paramètres

Deux procédures vous permettent de saisir et d'éditer les paramètres des tableaux de type Bilan ou Compte de résultat. Ces procédures peuvent être lancées par les options de menu Traitement/Bilan et compte de résultat/Saisie des paramètres et Traitement /Bilan et compte de résultat/Édition des paramètres.

Vous pouvez créer autant de tableaux que vous le souhaitez. Le tableau portant le code 1 est réservé au bilan. Tous les autres tableaux sont de type Compte de résultat. Hormis cette contrainte, vous pouvez agir en toute liberté sur le paramétrage de ces tableaux. LDCompta est livré avec 3 tableaux pré-paramétrés : 1-Bilan, 2-Compte de résultat, 3-SIG (Soldes intermédiaires de gestion).

Vous pouvez créer de nouveaux tableaux grâce au bouton Gérer… disponible sur le premier écran de la saisie des paramètres. La liste des tableaux vous est alors présentée, où vous pouvez :

• Copier un tableau existant pour un créer un nouveau. Sur l'écran qui s'affiche ensuite, indiquez le code et les libellés du nouveau tableau. Il ne reste plus qu'à modifier le paramétrage du nouveau tableau.
• Modifier le titre d'un tableau existant. On dispose d'un libellé court (celui qui s'affiche à l'écran dans les différentes listes présentant ces tableaux) et d'un libellé long, celui utilisé en tant que titre du tableau lors de l'impression. A défaut, LDCompta reprend le libellé court.
• Supprimer un tableau existant. Attention à ne pas supprimer les 3 tableaux livrés par défaut, l'action est irréversible.
• Importer ou Exporter un tableau, ce qui permet par exemple de copier des tableaux entre dossiers comptables différents. Attention toutefois : si le plan comptable diffère sensiblement entre les dossiers comptables, un tableau fonctionnant bien dans le dossier origine peut poser problème dans le dossier cible. Ces exports/imports se font via des fichiers portant l'extension .bcr ; le nom et l'emplacement de ce fichier .bcr étant à choisir à chaque fois qu'on clique sur le bouton Exporter ou Importer.

REMARQUE :        pour chaque tableau en dehors du tableau 1 qui est toujours de type Bilan, vous pouvez demander à ce que le système effectue un contrôle de cohérence du paramétrage lors de l’édition du tableau en question, en activant l’option Tableau contrôlable. Ces contrôles permettent de s'assurer que chaque compte de charges et de produits est pris une et une seule fois dans le tableau que vous avez défini. Si vous désactivez cette option, aucun contrôle de paramétrage ne sera effectué. On peut ainsi volontairement ne s'intéresser qu'à certaines charges ou produits, sans que cela soit bloquant lors de l'édition.

Le paramétrage d’un tableau consiste à saisir toutes les lignes figurant sur le bilan et le compte de résultat, en indiquant pour les différentes lignes les comptes ou classes de comptes à sommer.

Pour chaque ligne, on doit donc indiquer :

• le Libellé de la ligne, tel qu'il apparaitra en impression du tableau
• le Rang d'édition (Ordre de présentation des lignes)
• le Code de la ligne (plus utilisé aujourd'hui)
• le Type de ligne, sachant que l'on dispose des valeurs suivantes : Titre, Détail, Total (Ligne de totalisation toutes lignes, charges et produits), Total charges, Total produits, Résultat (Total Produits - Charges).
• le Niveau de la ligne. Cette zone est utilisée en combinaison avec la zone précédente, pour améliorer la présentation de l'état :
• Pour une ligne de titre, les valeurs possibles vont de 1 à 4.
• Pour une ligne de totalisation ou de résultat, 9 valeurs possibles de 1 à 9. Ce niveau définit, en plus des options de présentation, la hiérarchie des différents totaux sur l’état. Le niveau 1 est le niveau de totalisation le plus bas (le plus fin), le niveau 9 correspond au niveau le plus haut (total général).
• la Position de la ligne. Pour un tableau de type Bilan, indiquez Actif ou Passif. Pour les autres tableaux, indiquez Charge ou Produit.

Pour ce qui est des lignes de type Détail, l’onglet Classes de comptes vous permet de renseigner les classes de comptes devant être traitées sur la ligne en question. Ces classes de comptes peuvent être définies avec une à huit positions. Pour chaque classe de compte à traiter, il faut également saisir :

• s'il s'agit d'une ligne figurant à l'actif du bilan, la colonne concernée, Brut ou Amortissements
• le Mode de traitement :
• Solde si débiteur : Récupération du solde uniquement s'il est débiteur
• Solde si créditeur : Récupération du solde uniquement s'il est créditeur
• Total débits : Récupération du total des débits
• Total crédits : Récupération du total des crédits
• Solde algébrique : Récupération du solde algébrique du compte, qu'il soit débiteur ou créditeur, avec inversion du sens si le compte figure au passif du bilan ou dans les produits du compte de résultat.

Remarques

Une valeur particulière RESULT peut être indiquée comme classe de compte. L'ordinateur calculera alors le solde global des classes de comptes 6 et 7, et traitera ensuite ce solde en fonction du mode de traitement indiqué. Cela permet de récupérer le résultat de l'exercice dans le bilan, ou sur une ligne du compte de résultat.

D'autre part, une ligne particulière du compte de résultat, ligne dont le rang d'édition est %CA, permet de définir le calcul du montant chiffre d'affaires. Ce montant est ensuite utilisé lors de l'édition du compte de résultat, pour les calculs de pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Cette ligne ayant un rang d’édition %CA ne figurera pas en tant que telle sur le compte de résultat.

Édition des paramètres

Vous pouvez éditer la liste de vos paramètres du bilan et du compte de résultat. Ces paramètres peuvent être présentés dans l'ordre où ils seront traités sur le bilan et le compte de résultat, ou dans l'ordre des classes de comptes traitées ligne par ligne. Cette dernière présentation est très utile pour s'assurer que tous les comptes de votre plan comptable sont traités une et une seule fois sur le bilan et le compte de résultat.