Cette procédure facilite la gestion des créances douteuses. Elle permet de passer un ensemble d'écritures d'un compte client à un autre compte (autre collectif client ou compte général, généralement en classe 416). Le compte client origine est soldé par une écriture globale, avec lettrage des écritures ainsi soldées. Le compte destinataire est lui mouvementé en détail, à l'identique du compte origine.
Cette procédure est accessible par le menu Saisie/Transfert des créances douteuses.
Tout se passe dans une fenêtre unique. La première chose à faire consiste à renseigner la partie haute de la fenêtre :
- N° de compte origine : indiquer le N° du compte client dans lequel se trouvent les créances douteuses, c'est à dire les écritures non lettrées, ayant bien souvent déjà été relancées plusieurs fois, et pour lesquelles on doute de pouvoir les encaisser rapidement.
Dès que ce champ est renseigné, LDCompta affiche en partie centrale de la fenêtre toutes les écritures non lettrées présentes dans ce compte. Notez que dans la colonne Relance figurent les codes relances des différentes écritures, ou la mention Ltg si un litige client porte sur une écriture.
- N° de compte destination : indiquer le compte dans lequel on souhaite transférer ces créances. Cela peut être un compte général 416000 (quand on a peu de créances douteuses), ou le même compte client que celui d'origine, mais rattaché à un collectif Clients douteux.
Par exemple, si on deux comptes collectifs clients 411000 et 416000 ayant pour code racine respectif 41 et 46, on transférera les créances douteuses d'un client XXXXXX du compte 41XXXXXX au compte 46XXXXXX.
- Code journal : indiquez le code du journal à utiliser pour les écritures de transfert qui vont être passées. Il peut s'agir du journal des OD « classique » ou d'un journal dédié à ces opérations si elles sont fréquentes.
- Date comptable : indiquez la date à laquelle le transfert de ces créances doit être comptabilisé. C'est par défaut la date du jour qui est proposée.
- Libellé au compte origine : comme indiqué plus haut, le compte origine va être mouvementé globalement (une seule écriture) venant solder la ou les écritures transférées dans le compte destination. Indiquez ici le libellé de l'écriture uniquement passée au compte origine.
Dans ce libellé, la séquence XXXXXXXXXX (10 caractères X) sera remplacée automatiquement par le N° du compte destination.
Le libellé proposé par défaut est paramétrable : cliquez sur le bouton Paramètres programme 
(en haut à gauche de la fenêtre) ou appuyez sur Alt F1 pour définir cette valeur par défaut.
- N° de pièce : indiquez le N° de pièce à attribuer aux écritures de transfert. Si le journal choisi plus haut est en numérotation automatique, ce N° de pièce est remplacé par une mention Géré automatiquement. Le N° de pièce attribué à la pièce sera affiché une fois la transaction validée.
- Nature de la pièce : indiquez le code nature de pièce à attribuer aux écritures de transfert (facultatif). Bien souvent, il s'agit du code nature de pièce correspondant aux OD, mais on peut aussi utiliser un code nature de pièce dédié si ces opérations de transfert sont fréquentes.
Après avoir renseigné ces différents champs, il vous faut sélectionner la ou les écritures à transférer. Cela se fait en cliquant sur celles-ci une à une, dans les colonnes Débit, Crédit ou la colonne de pointage placée entre ces deux colonnes Débit-Crédit. La sélection peut aussi être faite au clavier par la barre d'espacement (même principe que les écrans de lettrage). Notez aussi les boutons Toutes et Aucune permettant de sélectionner ou désélectionner l'ensemble des écritures qui sont affichées.
Un total débiteur ou créditeur des écritures ainsi sélectionnées est tenu à jour au bas de la fenêtre.
Lorsque cette sélection est achevée, appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton OK. Après une dernière confirmation, LDCompta transfère les écritures selon le schéma suivant :
- Une écriture unique au compte origine, pour le montant total transféré, venant lettrer les écritures ayant été sélectionnées (si le compte origine est lettrable bien sûr).
- Une écriture dans le compte destination pour chaque écriture sélectionnée dans le compte origine. Cette écriture est identique à celle d'origine, à l'exception du code journal, de la date d'écriture et du N° de pièce (le N° de pièce origine est basculé dans la référence document, si cette référence n'était pas déjà renseignée).
De plus, si un litige portait sur l'écriture d'origine, le litige est automatiquement réaffecté à l'écriture destination.
