4.7.4 Codes trésorerie

Cette procédure permet d'enregistrer les différents codes de trésorerie utilisables dans ce dossier comptable. Elle est accessible par le menu Fichier/Paramètres divers/Codes trésorerie.

Les données à saisir pour un code de trésorerie sont :

• Code. Indiquez le code trésorerie, sur 2 caractères alphanumériques.
• Libellé. Saisissez un libellé désignant le code trésorerie.

Remarque : bien que ce code trésorerie soit présent sur tous les écrans de saisie d’écritures, il n’est pas exploité dans le progiciel standard, même dans le module Trésorerie prévisionnelle. Seuls des développements spécifiques effectués dans certaines entreprises s’appuient sur celui-ci.